近日，历经数月辛勤拼搏，中国工商银行合肥分行通过上下联动、专业协同，成功为某股份有限公司搭建全省首笔自贸区项下跨国集中运营资金池，打造“本地+境外”一站式金融服务方案。

　　工行跨国集中运营资金池主要服务于跨国集团财务公司、外资企业在中国区总部以及在海外设立成员公司的国内企业。该项金融服务政策红利多，其一，跨国公司可根据宏观审慎原则，集中境内成员企业外债额度和境外放款额度，并在集中额度的规模内遵循商业惯例自行开展借用外债业务和境外放款业务；其二，大幅简化了外债和境外放款登记，可以集中办理外债和境外放款备案，主办企业无需分币种、分债权人或债务人逐笔办理外债或境外放款登记；其三，实行资本项目外汇收入结汇支付便利化，合作银行应按照展业原则进行真实合规性审核；其四，跨国公司以主办企业国内资金主账户为主办理跨境资金集中运营各项业务，国内资金主账户币种不设限制，可以为多币种（含人民币）账户。

　　此次服务企业是该行长期合作的优质客户，通过跨国集中运营资金池搭建，实现了集团本外币资金跨境集中运营，全方位解决了客户境内外汇流通的难题，进一步深化了银企合作关系。（王鹏 焦娴旸）
责任编辑：　程艾琳